PRINCIPAL TOTAL RETURN BOND FUND
Currency
IDR
Total AUM
17.04B
NAV
2,652.86
1Y Return
1.22%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
CIMB-P Income Fund A bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang Berpendapatan Tetap, Instrumen Pasar Uang dan atau Efek Bersifat Ekuitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. CIMB-P Income Fund A akan berinvestasi minimum 80% dan maksimum 95% dengan target investasi 90% dalam Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh perusahaan- perusahaan berbadan hukum di Indonesia dan ditawarkan melalui Penawaran Umum, minimum 5% dan maksimum 10% dengan target investasi 5% dalam Instrumen Pasar Uang yang terdiri dari Surat Berharga Pasar Uang, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Pengakuan Hutang (promissory note), Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Surat Berharga Komersial (commercial paper) dan minimum 0% dan maksimum 10% dengan target investasi 5% dalam Efek bersifat Ekuitas yang terdiri dari saham-saham termasuk Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (right) dan waran yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum di Indonesia yang dijual melalui penawaran umum.
Performance
1 Day
-0.59%
1 Week
-0.51%
MTD
-0.5%
1 Month
0.24%
3 Month
0.67%
YTD
4.24%
1 Year
1.22%
3 Year
1.35%
5 Year
1.43%
10 Year
34.88%
Top Holding
Name | Value |
---|---|
FR0106 | 7.79% |
FR0103 | 7.4% |
FR0104 | 7.56% |
FR0080 | 6.22% |
FR0092 | 5.98% |
FR0100 | 5.88% |
SUKUK MUDHARABAH BKLJT I HUTAMA KARYA THP II TH 2022 SR C | 7.58% |
FR0098 | 7.22% |
FR0097 | 5.98% |
FR0096 | 6.02% |
Asset Allocation
saham 0%
Pasar Uang 3.69%
Obligasi 96.31%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Expense Ratio
1.94%
Founded At
21 Oct 2004
Min. Subscribtion
NaN
Min. Redemption
NaN
Bank Custodian
Bank Holding
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
2.06%Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
4.57%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
7.34%BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
0.45%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
2.81%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
0.46%DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
5.98%Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
EII01FIC01HGFF01
1Y Return
0.51%