PRINCIPAL TOTAL RETURN BOND FUND

PRINCIPAL TOTAL RETURN BOND FUND

Currency

IDR

Total AUM

17.04B

NAV

2,652.86

1Y Return

1.22%

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y

Profile

CIMB-P Income Fund A bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang Berpendapatan Tetap, Instrumen Pasar Uang dan atau Efek Bersifat Ekuitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. CIMB-P Income Fund A akan berinvestasi minimum 80% dan maksimum 95% dengan target investasi 90% dalam Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh perusahaan- perusahaan berbadan hukum di Indonesia dan ditawarkan melalui Penawaran Umum, minimum 5% dan maksimum 10% dengan target investasi 5% dalam Instrumen Pasar Uang yang terdiri dari Surat Berharga Pasar Uang, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Pengakuan Hutang (promissory note), Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Surat Berharga Komersial (commercial paper) dan minimum 0% dan maksimum 10% dengan target investasi 5% dalam Efek bersifat Ekuitas yang terdiri dari saham-saham termasuk Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (right) dan waran yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum di Indonesia yang dijual melalui penawaran umum.

Performance

1 Day

-0.59%

1 Week

-0.51%

MTD

-0.5%

1 Month

0.24%

3 Month

0.67%

YTD

4.24%

1 Year

1.22%

3 Year

1.35%

5 Year

1.43%

10 Year

34.88%

Top Holding

Name

Value

FR01067.79%
FR01037.4%
FR01047.56%
FR00806.22%
FR00925.98%
FR01005.88%
SUKUK MUDHARABAH BKLJT I HUTAMA KARYA THP II TH 2022 SR C7.58%
FR00987.22%
FR00975.98%
FR00966.02%

Asset Allocation

  • saham 0%

  • Pasar Uang 3.69%

  • Obligasi 96.31%