Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
Currency
IDR
Total AUM
8.85T
NAV
1,611.89
1Y Return
-1.9%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS IDR HIGH GRADE Kelas A bertujuan untuk memberikan potensi keuntungan atas investasi jangka panjang pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang dalam negeri.
Performance
1 Day
0.28%
1 Week
-0.3%
MTD
0.28%
1 Month
-0.68%
3 Month
-3.76%
YTD
-4.65%
1 Year
-1.9%
3 Year
-0.07%
5 Year
7.88%
10 Year
47.07%
Top Holding
Name | Value |
|---|---|
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0103 | 10.47% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0100 | 7.08% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0106 | 4.69% |
| OBL NEGERA REPUBLIC INDONESIA FR0072 | 5.08% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0109 | 12.31% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0108 | 11.85% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0098 | 7.83% |
| OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0087 | 6.72% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0104 | 9.44% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0101 | 3.42% |
Asset Allocation
Kas dan/atau pasar uang 3.62%
Obligasi 96.38%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Menengah
Expense Ratio
2.32%
Founded At
08 Jan 2013
Min. Subscribtion
10,000
Min. Redemption
10,000
Bank Custodian
Standard Chartered BankStandard Chartered Bank
Bank Holding
BANK BNI
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
-0.78%
Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
1.01%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
4.87%
BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
0.32%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
-1.75%
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
1.32%
DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
6.87%
DANAPATHI FIXED INCOME FUND
AAM01FICAFIFXX00
1Y Return
8.74%