AVRIST PRIME INCOME FUND

AVRIST PRIME INCOME FUND

Avrist Asset Management

Currency

IDR

Total AUM

56.92B

NAV

1,044.61

1Y Return

-2.81%

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y

Profile

Avrist Prime Income Fund (APIF) bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada efek bersifat utang melalui pemilihan penerbit surat utang secara sangat hati-hati

Performance

1 Day

0%

1 Week

0.43%

MTD

1.13%

1 Month

1.34%

3 Month

-0.76%

YTD

-3.42%

1 Year

-2.81%

3 Year

1.69%

5 Year

1.04%

10 Year

-1.95%

Top Holding

Name

Value

Bank Deposito Bank MNC3.51%
Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2026 Seri B8.19%
Obligasi Berkelanjutan II Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2025 Seri B4.28%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 20259.13%
Obligasi Berkelanjutan V Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2025 Seri B8.14%
Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap III Tahun 2025 Seri A4.86%
Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025 Seri B8.71%
Obligasi Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2026 Seri A8.19%
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri B7.94%
Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Seri B8.24%

Asset Allocation

  • Pendapatan Tetap 91.29%

  • Pasar Uang 8.71%

Product Detail

Fund Type

Pendapatan Tetap

Risk Profile

Menengah

Expense Ratio

1.08%

Founded At

08 Dec 2014

Min. Subscribtion

100,000,000

Min. Redemption

100,000

Bank Custodian

Bank Permata

Bank Holding

PT BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk

ProspectusFund Fact Sheet

Related Product