AVRIST PRIME INCOME FUND
Avrist Asset Management
Currency
IDR
Total AUM
56.98B
NAV
1,032.29
1Y Return
-3.38%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
Avrist Prime Income Fund (APIF) bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada efek bersifat utang melalui pemilihan penerbit surat utang secara sangat hati-hati
Performance
1 Day
0.15%
1 Week
0.18%
MTD
-0.11%
1 Month
-0.24%
3 Month
-2.94%
YTD
-4.56%
1 Year
-3.38%
3 Year
0.18%
5 Year
0.47%
10 Year
-2.82%
Top Holding
Name | Value |
|---|---|
| Bank Deposito Bank MNC | 5.26% |
| Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2026 Seri B | 8.22% |
| Obligasi Berkelanjutan II Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2025 Seri B | 4.24% |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2025 | 8.89% |
| Obligasi Berkelanjutan V Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2025 Seri B | 8.2% |
| Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap III Tahun 2025 Seri A | 4.88% |
| Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025 Seri B | 8.71% |
| Obligasi Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2026 Seri A | 6.74% |
| Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri B | 7.86% |
| Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Seri B | 8.38% |
Asset Allocation
Pendapatan Tetap 89.71%
Pasar Uang 10.29%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Menengah
Expense Ratio
0.94%
Founded At
08 Dec 2014
Min. Subscribtion
100,000,000
Min. Redemption
100,000
Bank Custodian
Bank Permata
Bank Holding
PT BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk
Related Product
Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
-2.76%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
0.71%
BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
-4.15%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
-4.76%
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
-3.04%
DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
6.49%
DANAPATHI FIXED INCOME FUND
AAM01FICAFIFXX00
1Y Return
4.61%