AVRIST PRIME INCOME FUND

AVRIST PRIME INCOME FUND

Avrist Asset Management

Currency

IDR

Total AUM

57.17B

NAV

1,044.31

1Y Return

-3.3%

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y

Profile

Avrist Prime Income Fund (APIF) bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada efek bersifat utang melalui pemilihan penerbit surat utang secara sangat hati-hati

Performance

1 Day

0.03%

1 Week

0.23%

MTD

-0.14%

1 Month

0.38%

3 Month

1.31%

YTD

-3.45%

1 Year

-3.3%

3 Year

2.55%

5 Year

0.83%

10 Year

-1.72%

Top Holding

Name

Value

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY TAHAP I TAHUN 2025 SERI B3.52%
Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2026 Seri B8.1%
Obligasi Berkelanjutan II Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2025 Seri B4.32%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 20259.51%
Obligasi Berkelanjutan V Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2025 Seri B8.25%
Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap III Tahun 2025 Seri A4.87%
Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025 Seri B8.72%
Obligasi Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2026 Seri A8.44%
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri B7.93%
Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Seri B8.34%

Asset Allocation

  • Pendapatan Tetap 92.21%

  • Pasar Uang 7.79%

Product Detail

Fund Type

Pendapatan Tetap

Risk Profile

Menengah

Expense Ratio

1.08%

Founded At

08 Dec 2014

Min. Subscribtion

100,000,000

Min. Redemption

100,000

Bank Custodian

Bank Permata

Bank Holding

PT BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk

ProspectusFund Fact Sheet

Related Product

AVRIST PRIME INCOME FUND - Pina Private