PRINCIPAL DOLLAR BOND
Currency
USD
Total AUM
333,981.5
NAV
1.096
1Y Return
3.34%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
DOLLAR BOND bertujuan memberikan tingkat pendapatan yang optimal dalam denominasi Dollar Amerika Serikat malalui investasi pada Efek bersifat utang. DOLLAR BOND akan berinvestasi 100 % (seratus per seratus) portofolio investasi pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan atau mata uang asing yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia maupun luar negeri termasuk Efek Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dalam denominasi Dollar Amerika Serikat atau mata uang asing. Dalam hal investasi pada Efek Pasar Uang, investasi tersebut tidak akan melebihi 90%.
Performance
1 Day
0.19%
1 Week
0.35%
MTD
0.35%
1 Month
0.35%
3 Month
1.8%
YTD
4.04%
1 Year
3.34%
3 Year
2.47%
5 Year
-10.95%
10 Year
3.02%
Top Holding
Name | Value |
---|---|
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 5% 24/30 | 44.44% |
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III | 6.01% |
OBLIGASI NEGARA VALAS SERI INDON42 | 28.4% |
REPUBLIC OF INDONESIA 01082026 4.75% | 3.12% |
OBLIGASI NEGARA VALAS SERI INDON27 | 14.83% |
Asset Allocation
Pasar uang 3.2%
Obligasi 96.8%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Expense Ratio
1.71%
Founded At
03 Aug 2010
Min. Subscribtion
NaN
Min. Redemption
NaN
Bank Custodian
Bank Holding
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
2.34%Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
5.34%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
8.02%BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
1.09%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
3.2%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
0.92%DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
6.02%Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
EII01FIC01HGFF01
1Y Return
1.1%