PRINCIPAL DOLLAR BOND

PRINCIPAL DOLLAR BOND

Currency

USD

Total AUM

333,981.5

NAV

1.096

1Y Return

3.34%

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y

Profile

DOLLAR BOND bertujuan memberikan tingkat pendapatan yang optimal dalam denominasi Dollar Amerika Serikat malalui investasi pada Efek bersifat utang. DOLLAR BOND akan berinvestasi 100 % (seratus per seratus) portofolio investasi pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan atau mata uang asing yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia maupun luar negeri termasuk Efek Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dalam denominasi Dollar Amerika Serikat atau mata uang asing. Dalam hal investasi pada Efek Pasar Uang, investasi tersebut tidak akan melebihi 90%.

Performance

1 Day

0.19%

1 Week

0.35%

MTD

0.35%

1 Month

0.35%

3 Month

1.8%

YTD

4.04%

1 Year

3.34%

3 Year

2.47%

5 Year

-10.95%

10 Year

3.02%

Top Holding

Name

Value

PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 5% 24/3044.44%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III6.01%
OBLIGASI NEGARA VALAS SERI INDON4228.4%
REPUBLIC OF INDONESIA 01082026 4.75%3.12%
OBLIGASI NEGARA VALAS SERI INDON2714.83%

Asset Allocation

  • Pasar uang 3.2%

  • Obligasi 96.8%