Schroder Dana Andalan Ii
Currency
IDR
Total AUM
324.17B
NAV
1,101.32
1Y Return
1.59%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal. Komposisi lnvestasi dari Schroder Dana Andalan II adalah minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek Bersiat Utang,dan minimum 0% dan maksimum 20% pada kas. Dalam hal berinvestasi pada Elek Bersiat Utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan kas,investasi tersebut tidak akan melebihi 90%.Manajer lnvestasi akan selaiu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan·kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.
Performance
1 Day
-0.08%
1 Week
-0.01%
MTD
-0.26%
1 Month
0.16%
3 Month
0.75%
YTD
1.56%
1 Year
1.59%
3 Year
1.49%
5 Year
0.85%
10 Year
5.52%
Top Holding
Name | Value |
---|---|
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-017 (Sukuk) | 3.45% |
OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP V TAHUN 2023 SERI B (Bond) | 3.18% |
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2025 SERI A (Bond) | 4.03% |
SBSN SERI PBS032 (Sukuk) | 23.77% |
OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP I TAHUN 2023 SERI A (Bond) | 4.55% |
OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2025 SERI A (Bond) | 4.33% |
OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP II TAHUN 2022 (Bond) | 3.46% |
SBSN SERI PBS017 (Sukuk) | 4.29% |
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040 (Bond) | 10.13% |
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTUCTURE TAHAP VI TAHUN 2025 SERI A (Bond) | 4.35% |
Asset Allocation
Efek Bersifat Utang 92.63%
Kas 7.37%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan tetap
Risk Profile
Expense Ratio
1.49%
Founded At
02 Nov 2008
Min. Subscribtion
0
Min. Redemption
0
Bank Custodian
Bank Holding
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
2.06%Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
4.57%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
7.34%BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
0.45%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
2.81%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
0.46%DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
5.98%Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
EII01FIC01HGFF01
1Y Return
0.51%