Schroder Dana Andalan Ii

Schroder Dana Andalan Ii

Currency

IDR

Total AUM

324.17B

NAV

1,101.32

1Y Return

1.59%

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y

Profile

Reksa Dana Schroder Dana Andalan II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal. Komposisi lnvestasi dari Schroder Dana Andalan II adalah minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek Bersiat Utang,dan minimum 0% dan maksimum 20% pada kas. Dalam hal berinvestasi pada Elek Bersiat Utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan kas,investasi tersebut tidak akan melebihi 90%.Manajer lnvestasi akan selaiu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan·kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Performance

1 Day

-0.08%

1 Week

-0.01%

MTD

-0.26%

1 Month

0.16%

3 Month

0.75%

YTD

1.56%

1 Year

1.59%

3 Year

1.49%

5 Year

0.85%

10 Year

5.52%

Top Holding

Name

Value

SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-017 (Sukuk)3.45%
OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP V TAHUN 2023 SERI B (Bond)3.18%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2025 SERI A (Bond)4.03%
SBSN SERI PBS032 (Sukuk)23.77%
OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP I TAHUN 2023 SERI A (Bond)4.55%
OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2025 SERI A (Bond)4.33%
OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP II TAHUN 2022 (Bond)3.46%
SBSN SERI PBS017 (Sukuk)4.29%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040 (Bond)10.13%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTUCTURE TAHAP VI TAHUN 2025 SERI A (Bond)4.35%

Asset Allocation

  • Efek Bersifat Utang 92.63%

  • Kas 7.37%