SCHRODER USD BOND FUND
Currency
USD
Total AUM
31,900,652.22
NAV
1.642
1Y Return
2.57%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
SCHRODER USO BOND FUND bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang ditransaksikan di Bursa Efek di Indonesian maupun Bursa Efek di Luar Negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komposisi SCHRODER USO BOND FUND adalah minimum 80% dan maksimum 98% pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, dan minimum 2% dan maksimum 20% pada kas dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, dengan ketentuan investasi pada Efek bersilat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan kas tersebut tidak akan melebihi 95%.
Performance
1 Day
0.24%
1 Week
0.43%
MTD
0.18%
1 Month
1.05%
3 Month
0.08%
YTD
1.1%
1 Year
2.57%
3 Year
-0.35%
5 Year
0.73%
10 Year
16.16%
Top Holding
Name | Value |
---|---|
REPUBLIC OF INDONESIA 4.55 01/11/28 (Bond) | 3.56% |
REPUBLIC OF INDONESIA 4.75 01/08/26 (Bond) | 7.16% |
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.2 07/02/34 (Sukuk) | 3.71% |
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.5 07/02/54 (Sukuk) | 3.93% |
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.4 11/15/28 (Sukuk) | 18.57% |
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.1 07/02/29 (Sukuk) | 13.7% |
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6 11/15/33 (Sukuk) | 6.36% |
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 03/01/28 (Sukuk) | 11.93% |
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 06/06/27 (Sukuk) | 7.69% |
REPUBLIC OF INDONESIA 4.65 09/20/32 (Bond) | 9.22% |
Asset Allocation
Efek Bersifat Utang 97.92%
Kas 2.08%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Expense Ratio
1.22%
Founded At
30 Sep 2007
Min. Subscribtion
NaN
Min. Redemption
NaN
Bank Custodian
Bank Holding
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
2.06%Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
4.57%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
7.34%BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
0.45%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
2.81%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
0.46%DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
5.98%Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
EII01FIC01HGFF01
1Y Return
0.51%