SCHRODER USD BOND FUND

SCHRODER USD BOND FUND

Currency

USD

Total AUM

31,900,652.22

NAV

1.642

1Y Return

2.57%

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y

Profile

SCHRODER USO BOND FUND bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang ditransaksikan di Bursa Efek di Indonesian maupun Bursa Efek di Luar Negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komposisi SCHRODER USO BOND FUND adalah minimum 80% dan maksimum 98% pada Efek bersifat utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, dan minimum 2% dan maksimum 20% pada kas dalam denominasi Dollar Amerika Serikat, dengan ketentuan investasi pada Efek bersilat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan kas tersebut tidak akan melebihi 95%.

Performance

1 Day

0.24%

1 Week

0.43%

MTD

0.18%

1 Month

1.05%

3 Month

0.08%

YTD

1.1%

1 Year

2.57%

3 Year

-0.35%

5 Year

0.73%

10 Year

16.16%

Top Holding

Name

Value

REPUBLIC OF INDONESIA 4.55 01/11/28 (Bond)3.56%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.75 01/08/26 (Bond)7.16%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.2 07/02/34 (Sukuk)3.71%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.5 07/02/54 (Sukuk)3.93%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.4 11/15/28 (Sukuk)18.57%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.1 07/02/29 (Sukuk)13.7%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6 11/15/33 (Sukuk)6.36%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 03/01/28 (Sukuk)11.93%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 4.4 06/06/27 (Sukuk)7.69%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.65 09/20/32 (Bond)9.22%

Asset Allocation

  • Efek Bersifat Utang 97.92%

  • Kas 2.08%