SCHRODER DANA MANTAP PLUS II
Currency
IDR
Total AUM
1.36T
NAV
2,941.84
1Y Return
0.28%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
Schroder Dana Mantap Plus II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal. Komposisi Schroder Dana Mantap Plus II adalah minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat utang, dan minimum 0% dan maksimum 20% pada kas. Dalam hal berinvestasi pada efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan kas, investasi tersebut tidak akan melebihi 95%. Schroder Dana Mantap Plus II dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi tersebut di atas.
Performance
1 Day
-0.06%
1 Week
-0.06%
MTD
-0.03%
1 Month
1.41%
3 Month
3.31%
YTD
3.78%
1 Year
0.28%
3 Year
1.76%
5 Year
3.24%
10 Year
52.92%
Top Holding
Name | Value |
---|---|
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096 (Bond) | 3.41% |
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087 (Bond) | 4.82% |
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083 (Bond) | 3.12% |
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 (Bond) | 3.8% |
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100 (Bond) | 3.32% |
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0098 (Bond) | 2.7% |
OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK SMBC INDONESIA TAHAP II TAHUN 2024 SERI B (Bond) | 2.67% |
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2024 (Bond) | 4.12% |
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068 (Bond) | 3.31% |
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091 (Bond) | 4.04% |
Asset Allocation
Kas 3.13%
Efek Bersifat Utang 96.87%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Expense Ratio
1.48%
Founded At
28 Jan 2007
Min. Subscribtion
NaN
Min. Redemption
NaN
Bank Custodian
Bank Holding
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
2.28%Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
5.33%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
8.04%BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
1.05%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
3.34%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
0.74%DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
5.98%Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
EII01FIC01HGFF01
1Y Return
1.13%