SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

SCHRODER DANA MANTAP PLUS II

Currency

IDR

Total AUM

1.36T

NAV

2,941.84

1Y Return

0.28%

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y

Profile

Schroder Dana Mantap Plus II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal. Komposisi Schroder Dana Mantap Plus II adalah minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat utang, dan minimum 0% dan maksimum 20% pada kas. Dalam hal berinvestasi pada efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan kas, investasi tersebut tidak akan melebihi 95%. Schroder Dana Mantap Plus II dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan penyelesaian transaksi tersebut di atas.

Performance

1 Day

-0.06%

1 Week

-0.06%

MTD

-0.03%

1 Month

1.41%

3 Month

3.31%

YTD

3.78%

1 Year

0.28%

3 Year

1.76%

5 Year

3.24%

10 Year

52.92%

Top Holding

Name

Value

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096 (Bond)3.41%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087 (Bond)4.82%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083 (Bond)3.12%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 (Bond)3.8%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100 (Bond)3.32%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0098 (Bond)2.7%
OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK SMBC INDONESIA TAHAP II TAHUN 2024 SERI B (Bond)2.67%
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2024 (Bond)4.12%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068 (Bond)3.31%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091 (Bond)4.04%

Asset Allocation

  • Kas 3.13%

  • Efek Bersifat Utang 96.87%