BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompet Dhuafa
Currency
IDR
Total AUM
11.3B
NAV
4,020.893
1Y Return
5.96%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
BNI-AM DANA SYARIAH bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang pada Syariah Islam (selanjutnya disebut ”Syariah”) dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba’ dan gharar. BNI-AM DANA SYARIAH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek Pendapatan Tetap, termasuk Efek bersifat Utang/Investasi termasuk Obligasi Syariah, transaksi REPO yang bersifat Syariah serta Instrumen Pasar Uang yang bersifat Syariah; minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Kas dan/atau yang setara kas.
Performance
1 Day
0%
1 Week
-0.04%
MTD
0.01%
1 Month
0.9%
3 Month
2.07%
YTD
5.05%
1 Year
5.96%
3 Year
14.71%
5 Year
27.82%
10 Year
70.01%
Top Holding
Name | Value |
---|---|
Bank Panin Dubai Syariah | 12.58% |
Bank BTPN Syariah | 12.58% |
Sinar Mas Agro | 8.61% |
PBS029 | 8.4% |
Indah Kiat Pulp & Paper | 8.81% |
Dian Swastatika Sentosa | 8.74% |
Hutama Karya | 8.56% |
Indosat | 8.85% |
PT PLN | 8.77% |
PBS037 | 8.52% |
Asset Allocation
Sukuk Korp 52%
Sukuk Pemerintah 30%
Kas & Deposito Syariah 17%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Expense Ratio
2.64%
Founded At
22 Apr 2004
Min. Subscribtion
NaN
Min. Redemption
NaN
Bank Custodian
Bank Holding
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
2.28%Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
5.43%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
7.93%BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
1.08%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
3.32%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
0.81%DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
5.98%Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
EII01FIC01HGFF01
1Y Return
1.15%