Bni-am Dana Pendapatan Tetap

Bni-am Dana Pendapatan Tetap

Currency

IDR

Total AUM

976.4B

NAV

1,625.341

1Y Return

1.79%

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y

Profile

BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui alokasi yang strategis dalam Efek Bersifat Utang, dengan mengambl risiko investasi melalui pemilihan penerbitan surat utang secara selektif. BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

Performance

1 Day

-0.52%

1 Week

-0.4%

MTD

-0.33%

1 Month

0.43%

3 Month

3.06%

YTD

5.13%

1 Year

1.79%

3 Year

3.7%

5 Year

1.58%

10 Year

38.46%

Top Holding

Name

Value

SUKUK PBS0120%
OBLIGASI TLKM01DCN10%
OBLIGASI FR00850%
OBLIGASI FR00820%
OBLIGASI FR00730%
OBLIGASI FR00710%
OBLIGASI FR00680%
OBLIGASI FR00590%
OBLIGASI FR00580%
DEPOSITO BANK BNI0%

Asset Allocation

  • Saham 0%

  • Obligasi 92%

  • Kas & Deposito 8%