Bni-am Dana Pendapatan Tetap
Currency
IDR
Total AUM
976.4B
NAV
1,625.341
1Y Return
1.79%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui alokasi yang strategis dalam Efek Bersifat Utang, dengan mengambl risiko investasi melalui pemilihan penerbitan surat utang secara selektif. BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.
Performance
1 Day
-0.52%
1 Week
-0.4%
MTD
-0.33%
1 Month
0.43%
3 Month
3.06%
YTD
5.13%
1 Year
1.79%
3 Year
3.7%
5 Year
1.58%
10 Year
38.46%
Top Holding
Name | Value |
---|---|
SUKUK PBS012 | 0% |
OBLIGASI TLKM01DCN1 | 0% |
OBLIGASI FR0085 | 0% |
OBLIGASI FR0082 | 0% |
OBLIGASI FR0073 | 0% |
OBLIGASI FR0071 | 0% |
OBLIGASI FR0068 | 0% |
OBLIGASI FR0059 | 0% |
OBLIGASI FR0058 | 0% |
DEPOSITO BANK BNI | 0% |
Asset Allocation
Saham 0%
Obligasi 92%
Kas & Deposito 8%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan tetap
Risk Profile
Expense Ratio
0%
Founded At
14 Jul 2014
Min. Subscribtion
0
Min. Redemption
0
Bank Custodian
Bank Holding
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
2.06%Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
4.57%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
7.34%BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
0.45%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
2.81%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
0.46%DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
5.98%Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
EII01FIC01HGFF01
1Y Return
0.51%