BNP Paribas Omega
Currency
IDR
Total AUM
15.74B
NAV
1,938.9
1Y Return
5.62%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
REKSA DANA BNP PARIBAS OMEGA bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan mengontrol risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif. Investasi ini didasarkan pada pandangan Manajer Investasi terhadap pasar dan harapan terhadap tingkat pengembalian, setelah mengevaluasi hasil (yield), jangka waktu, kredit dan likuiditas. REKSA DANA BNP PARIBAS OMEGA melakukan investasi minimum sebesar 80% dan maksimum sebesar 100% pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan pada Bursa Efek (yang minimum memiliki peringkat BBB (investment grade) atau yang setara) termasuk obligasi yang dikeluarkan Negara Republik Indonesia dan minimum sebesar 0% dan maksimum sebesar 20% pada instrumen pasar uang termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito, instrumen pasar uang lainnya dan Deposito Berjangka, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Performance
1 Day
-0.06%
1 Week
0.11%
MTD
0%
1 Month
1.29%
3 Month
2.82%
YTD
6.36%
1 Year
5.62%
3 Year
15.4%
5 Year
23.12%
10 Year
74.67%
Top Holding
Name | Value |
---|---|
Ob6P Ii 25B 6.8% 28May2028 | 6.49% |
Ob6Asf V25B 6.75% 14Mar2028 | 6.45% |
Ob2Kait2 25A 6.9% 27Mar2030 | 6.51% |
ID REC FR0073 8.75% 15May31 | 14.41% |
ID REC FR0056 8.375% 09/15/26 | 10.08% |
FR0104 6.50% 15Jul2030 | 6.47% |
Ob6 Tbit 25B 7% 12Feb2028 | 6.56% |
ID REC FR0059 7% 15May2027 | 9.86% |
FR0085 7.75% 15Apr2031 | 13.84% |
Indo Recap FR0071 9% 15Mar29 | 10.73% |
Asset Allocation
Deposito 6.03%
Pendapatan Tetap 98.04%
Kas 1.63%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Expense Ratio
1.71%
Founded At
05 Oct 2008
Min. Subscribtion
NaN
Min. Redemption
NaN
Bank Custodian
Bank Holding
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
2.28%Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
5.33%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
8.04%BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
1.05%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
3.34%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
0.74%DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
5.98%Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
EII01FIC01HGFF01
1Y Return
1.13%