BNP PARIBAS PRIMA USD KELAS RK1
Currency
USD
Total AUM
107.88M
NAV
1.349
1Y Return
2.8%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial dalam denominasi Dolar Amerika Serikat kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi dan instrumen pasar uang dalam negeri dalam denominasi Dolar Amerika Serikat, dengan meminimalisasi risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif. REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD mempunyai kebijakan investasi minimum sebesear 80% dan maksimum sebesar 100% pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi; serta minimum sebesar 0% dan maksimum sebesar 20% pada instrumen pasar uang dalam negeri termasuk Efek bersifat utang dengan masa jatuh tempo maksimum 1 (satu) tahun, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan atau kas. Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Performance
1 Day
0.24%
1 Week
-0.04%
MTD
-0.02%
1 Month
0.43%
3 Month
2.04%
YTD
5.22%
1 Year
2.8%
3 Year
11.1%
5 Year
0.29%
10 Year
30.1%
Top Holding
Name | Value |
---|---|
Sbsn 2.8% 23Jun2030 | 5.77% |
REP ID 4.85 01/11/33 | 4.44% |
REP ID 4.65 09/20/32 | 6.26% |
REP ID 5 1/4 01/15/30 | 4.59% |
Pp Sbsn 5% 25May2030 | 5.85% |
Sbsn Indo Iii Indois 5.4 11/15/28 | 5.29% |
Republic Of Indonesia 8.50% 10/12/35 | 8.33% |
REP ID 7 3/4 01/17/38 | 5.41% |
Sbsn Indo Iii Indois 5.6 11/15/33 | 4.68% |
Sbsn Indo 5.1% 02Jul2029 | 11.73% |
Asset Allocation
Kas 1.93%
Pendapatan Tetap 98.07%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Expense Ratio
1.24%
Founded At
08 Aug 2010
Min. Subscribtion
NaN
Min. Redemption
NaN
Bank Custodian
Bank Holding
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
2.28%Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
5.43%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
7.93%BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
1.08%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
3.32%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
0.81%DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
5.98%Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
EII01FIC01HGFF01
1Y Return
1.15%