BNP Paribas Prima II Kelas DR1
Currency
IDR
Total AUM
11,394,671.28
NAV
1,003.52
1Y Return
0.4%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
Bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan meminimalisir risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif. Produk ini memiliki fokus investasi pada obligasi pemerintah Indonesia dalam mata uang Rupiah. Produk ini memiliki fitur utama untuk membagikan hasil investasi secara berkala kepada investor.
Performance
1 Day
-0.6%
1 Week
-0.42%
MTD
-0.41%
1 Month
-0.16%
3 Month
1.33%
YTD
2.78%
1 Year
0.4%
3 Year
0%
5 Year
0%
10 Year
0%
Top Holding
Name | Value |
|---|---|
| Indo Recap FR0065 6.625% 15May33 | 5.02% |
| FR0096 7% 15Feb2033 | 7.15% |
| TD Bank Maybank Indonesia Tbk PT | 6.06% |
| FR0091 6.375% 15Apr2032 | 7.09% |
| Sbsn Seri Pbs003 6% 15Jan27 | 4.62% |
| ID REC FR0068 8.375% 15Mar34 | 6.35% |
| FR0083 7.5% 15Apr2040 | 7.44% |
| Pbs032 4.875% 15Jul2026 | 6.84% |
| Indo Recap FR0071 9% 15Mar29 | 4.33% |
| FR0087 6.5% 15Feb2031 | 5.74% |
Asset Allocation
Deposito 6.06%
Pendapatan Tetap 98.03%
Kas -4.09%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Expense Ratio
1.62%
Founded At
24 Sep 2007
Min. Subscribtion
NaN
Min. Redemption
NaN
Bank Custodian
Bank Holding
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
2.06%
Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
4.57%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
7.34%
BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
0.45%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
2.81%
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
0.46%
DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
5.98%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
EII01FIC01HGFF01
1Y Return
0.51%