BNP Paribas Prima II Kelas IK1
Currency
IDR
Total AUM
30.41B
NAV
1,230.71
1Y Return
6.47%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan meminimalisir risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif. PT. BNP Paribas Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara terus menerus sampai dengan sejumlah 12.000.000.000 (dua belas miliar) Unit Penyertaan dimana pada Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan yang pertama kali, Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II akan terbagi pada kelas – kelas Unit Penyertaan sebagai berikut: a. REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas RK1 secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertan; b. REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas IK1 secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertan; dan c. REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas IK2 secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertan;
Performance
1 Day
-0.04%
1 Week
-0.17%
MTD
-0.07%
1 Month
0.96%
3 Month
2.92%
YTD
6.63%
1 Year
6.47%
3 Year
18.74%
5 Year
0%
10 Year
0%
Top Holding
Name | Value |
---|---|
TD Bank Maybank Indonesia Tbk PT | 7.35% |
FR0091 6.375% 15Apr2032 | 8.4% |
ID REC FR0079 8.375% 15Apr39 | 3.9% |
Sbsn Seri Pbs003 6% 15Jan27 | 5.55% |
Pbs032 4.875% 15Jul2026 | 8.22% |
Indo Recap FR0071 9% 15Mar29 | 5.17% |
ID REC FR0072 8.25% 15Mei36 | 4.17% |
ID REC FR0068 8.375% 15Mar34 | 7.58% |
FR0083 7.5% 15Apr2040 | 6.95% |
FR0087 6.5% 15Feb2031 | 6.98% |
Asset Allocation
Deposito 7.35%
Pendapatan Tetap 91.05%
Kas 1.61%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Expense Ratio
0.89%
Founded At
01 Mar 2020
Min. Subscribtion
NaN
Min. Redemption
NaN
Bank Custodian
Bank Holding
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
2.28%Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
5.43%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
7.93%BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
1.08%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
3.32%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
0.81%DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
5.98%Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
EII01FIC01HGFF01
1Y Return
1.15%