BNP Paribas Prima II Kelas IK1

BNP Paribas Prima II Kelas IK1

Currency

IDR

Total AUM

30.41B

NAV

1,230.71

1Y Return

6.47%

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y

Profile

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan meminimalisir risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif. PT. BNP Paribas Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II secara terus menerus sampai dengan sejumlah 12.000.000.000 (dua belas miliar) Unit Penyertaan dimana pada Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan yang pertama kali, Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II akan terbagi pada kelas – kelas Unit Penyertaan sebagai berikut: a. REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas RK1 secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertan; b. REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas IK1 secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertan; dan c. REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II Kelas IK2 secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertan;

Performance

1 Day

-0.04%

1 Week

-0.17%

MTD

-0.07%

1 Month

0.96%

3 Month

2.92%

YTD

6.63%

1 Year

6.47%

3 Year

18.74%

5 Year

0%

10 Year

0%

Top Holding

Name

Value

TD Bank Maybank Indonesia Tbk PT7.35%
FR0091 6.375% 15Apr20328.4%
ID REC FR0079 8.375% 15Apr393.9%
Sbsn Seri Pbs003 6% 15Jan275.55%
Pbs032 4.875% 15Jul20268.22%
Indo Recap FR0071 9% 15Mar295.17%
ID REC FR0072 8.25% 15Mei364.17%
ID REC FR0068 8.375% 15Mar347.58%
FR0083 7.5% 15Apr20406.95%
FR0087 6.5% 15Feb20316.98%

Asset Allocation

  • Deposito 7.35%

  • Pendapatan Tetap 91.05%

  • Kas 1.61%