Reksa Dana Bnp Paribas Prima Ii Kelas Rk1
Currency
IDR
Total AUM
629.69B
NAV
3,269.93
1Y Return
6.04%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan meminimalisir risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif. REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II mempunyai kebijakan investasi 100 % portofolio investasi pada Efek bersifat utang yang dijual melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia yang minimum memiliki peringkat BBB (investment grade) atau yang setara, Efek bersifat utang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito, instrumen pasar uang lainnya dan Deposito Berjangka, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II berinvestasi pada instrumen pasar uang, investasi tersebut tidak akan melebihi 90 % portofolio investasi.
Performance
1 Day
0.26%
1 Week
0.35%
MTD
0.19%
1 Month
0.81%
3 Month
2.87%
YTD
6.54%
1 Year
6.04%
3 Year
17.55%
5 Year
24.85%
10 Year
84.71%
Top Holding
Name | Value |
---|---|
TD Bank Maybank Indonesia Tbk PT | 7.35% |
FR0091 6.375% 15Apr2032 | 8.4% |
Sbsn Seri Pbs003 6% 15Jan27 | 5.55% |
Pbs032 4.875% 15Jul2026 | 8.22% |
Indo Recap FR0071 9% 15Mar29 | 5.17% |
ID REC FR0079 8.375% 15Apr39 | 3.9% |
ID REC FR0072 8.25% 15Mei36 | 4.17% |
ID REC FR0068 8.375% 15Mar34 | 7.58% |
FR0087 6.5% 15Feb2031 | 6.98% |
FR0083 7.5% 15Apr2040 | 6.95% |
Asset Allocation
Deposito 7.35%
Kas 1.61%
Pendapatan Tetap 91.05%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan tetap
Risk Profile
Expense Ratio
1.5%
Founded At
05 Aug 2007
Min. Subscribtion
0
Min. Redemption
0
Bank Custodian
Bank Holding
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
2.34%Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
5.34%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
8.02%BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
1.09%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
3.2%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
0.92%DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
6.02%Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
EII01FIC01HGFF01
1Y Return
1.1%