Manulife USD Fixed Income Kelas I1
Currency
USD
Total AUM
2.33
NAV
0.981
1Y Return
5.48%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
MANULIFE USD FIXED INCOME bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dengan melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MANULIFE USD FIXED INCOME secara terus menerus sampai dengan 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta) Unit Penyertaan yang terbagi pada: - MANULIFE USD FIXED INCOME Kelas A sampai dengan sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan; - MANULIFE USD FIXED INCOME Kelas A2 sampai dengan sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan; - MANULIFE USD FIXED INCOME Kelas A3 sampai dengan sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan; - MANULIFE USD FIXED INCOME Kelas A5 sampai dengan sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan; - MANULIFE USD FIXED INCOME Kelas I1 sampai dengan sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.
Performance
1 Day
-0.02%
1 Week
-0.16%
MTD
0.87%
1 Month
1.1%
3 Month
2.76%
YTD
1.8%
1 Year
5.48%
3 Year
-2.48%
5 Year
0%
10 Year
0%
Top Holding
Name | Value |
---|---|
INDOIS 5.6 11/15/33 | 7.6% |
INDOIS 5.4 11/15/28 | 6.93% |
INDON 3 1/2 01/11/28 | 9.22% |
INDOIS 4.4 06/06/27 | 8.89% |
INDOIS 1 1/2 06/09/26 | 6.27% |
INDOIS 4.55 03/29/26 | 6.71% |
INDON 4.15 09/20/27 | 5.33% |
INDON 4.85 01/11/33 | 14.28% |
INDON 4.55 01/11/28 | 5.31% |
INDOIS 2.3 06/23/25 | 12.98% |
Asset Allocation
Pasar Uang 15.53%
Obligasi Pemerintah 84.47%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Expense Ratio
0.46%
Founded At
14 Nov 2013
Min. Subscribtion
NaN
Min. Redemption
NaN
Bank Custodian
Bank Holding
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
2.28%Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
5.43%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
7.93%BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
1.08%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
3.32%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
0.81%DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
5.98%Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
EII01FIC01HGFF01
1Y Return
1.15%