Manulife USD Fixed Income Kelas I1

Manulife USD Fixed Income Kelas I1

Currency

USD

Total AUM

2.33

NAV

0.981

1Y Return

5.48%

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y

Profile

MANULIFE USD FIXED INCOME bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dengan melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MANULIFE USD FIXED INCOME secara terus menerus sampai dengan 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta) Unit Penyertaan yang terbagi pada: - MANULIFE USD FIXED INCOME Kelas A sampai dengan sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan; - MANULIFE USD FIXED INCOME Kelas A2 sampai dengan sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan; - MANULIFE USD FIXED INCOME Kelas A3 sampai dengan sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan; - MANULIFE USD FIXED INCOME Kelas A5 sampai dengan sebesar 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan; - MANULIFE USD FIXED INCOME Kelas I1 sampai dengan sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Performance

1 Day

-0.02%

1 Week

-0.16%

MTD

0.87%

1 Month

1.1%

3 Month

2.76%

YTD

1.8%

1 Year

5.48%

3 Year

-2.48%

5 Year

0%

10 Year

0%

Top Holding

Name

Value

INDOIS 5.6 11/15/337.6%
INDOIS 5.4 11/15/286.93%
INDON 3 1/2 01/11/289.22%
INDOIS 4.4 06/06/278.89%
INDOIS 1 1/2 06/09/266.27%
INDOIS 4.55 03/29/266.71%
INDON 4.15 09/20/275.33%
INDON 4.85 01/11/3314.28%
INDON 4.55 01/11/285.31%
INDOIS 2.3 06/23/2512.98%

Asset Allocation

  • Pasar Uang 15.53%

  • Obligasi Pemerintah 84.47%