Maybank Dana Obligasi Negara
Currency
IDR
Total AUM
120.78B
NAV
1,147.89
1Y Return
0.79%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
MAYBANK DANA OBLIGASI NEGARA bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi yang stabil dan memberikan likuiditas yang tinggi melalui investasi ke dalam portofolio investasi yang sesuai dengan Kebijakan Investasi, serta proses investasi yang sistematis dengan memperhatikan risiko investasi.
Performance
1 Day
-0.01%
1 Week
-0.31%
MTD
-0.1%
1 Month
0.65%
3 Month
1.84%
YTD
3.1%
1 Year
0.79%
3 Year
8.44%
5 Year
0%
10 Year
0%
Top Holding
Name | Value |
|---|---|
| SBSN SERI PBS022 | 4.68% |
| BANK PANIN DUBAI SYARIAH - Deposito | 5.46% |
| BANK CAPITAL - Deposito | 6.62% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0104 | 8.4% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0080 | 8.38% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079 | 4.69% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071 | 7.26% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100 | 17.99% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0098 | 8.52% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 | 4.84% |
Asset Allocation
Cash & Deposito 11.98%
Obligasi Pemerintah 88.02%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Expense Ratio
1.51%
Founded At
04 Oct 2020
Min. Subscribtion
NaN
Min. Redemption
NaN
Bank Custodian
Bank Holding
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
2.28%
Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
5.43%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
7.93%
BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
1.08%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
3.32%
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
0.81%
DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
5.98%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
EII01FIC01HGFF01
1Y Return
1.15%