MNC DANA LIKUID

MNC DANA LIKUID

Currency

IDR

Total AUM

147.94B

NAV

3,564.419

1Y Return

2.87%

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y

Profile

MNC Dana Likuid adalah produk reksa dana milik MNC Asset Management yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik, serta risiko serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap antara lain Surat Utang Negara, dan surat utang lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum.

Performance

1 Day

0%

1 Week

0%

MTD

0%

1 Month

0.2%

3 Month

2.18%

YTD

1.56%

1 Year

2.87%

3 Year

17.75%

5 Year

33.6%

10 Year

51.5%

Top Holding

Name

Value

SK WAKALAH BLKT I MNC ENERGY INVESTMENTS THP I 2023 SERI C*9.98%
SK MUD BLKT V INDAH KIAT PULP & PAPER THP I 2026 SERI C9.84%
SK MUD BLKT II LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY THP II 2026 SERI C9.76%
OBL II INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM 2025 SERI B9.38%
OBL BLKT IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL THP II 2023 SERI A4.16%
OBL BLKT III PROVIDENT INVESTASI BERSAMA THP I 2025 SERI C6.58%
OBL BLKT I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS THP II 2025 SERI C3.8%
OBL BLKT I BUMI THP IV 20268.05%
OBL BLKT I BUMI THP III 20254.16%
SK WAKALAH I RAHARJA ENERGI CEPUE 2026 SERI B9.39%

Asset Allocation

  • Deposito 1.28%

  • Kas 0.58%

  • Obligasi Korporasi 98.14%

Product Detail

Fund Type

Pendapatan Tetap

Risk Profile

Rendah

Expense Ratio

2.84%

Founded At

28 Dec 2006

Min. Subscribtion

100,000

Min. Redemption

100,000

Bank Custodian

Bank BNI

Bank Holding

BCA

ProspectusFund Fact Sheet

Related Product