AVRIST PRIME INCOME FUND

AVRIST PRIME INCOME FUND

Avrist Asset Management

Currency

IDR

Total AUM

58.66B

NAV

1,036.11

1Y Return

-2.9%

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y

Profile

Avrist Prime Income Fund (APIF) bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada efek bersifat utang melalui pemilihan penerbit surat utang secara sangat hati-hati

Performance

1 Day

-0.18%

1 Week

0.92%

MTD

-1.45%

1 Month

-1.42%

3 Month

-2.32%

YTD

-4.2%

1 Year

-2.9%

3 Year

0.31%

5 Year

1.33%

10 Year

-2.19%

Top Holding

Name

Value

Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2026 Seri B8.32%
Obligasi Berkelanjutan II Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2025 Seri B4.12%
Bank Deposito Bank MNC3.38%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 20258.9%
Obligasi Berkelanjutan V Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2025 Seri B8.2%
Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap III Tahun 2025 Seri A4.75%
Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025 Seri B8.43%
Obligasi Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2026 Seri A6.69%
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri B7.78%
Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Seri B8.25%

Asset Allocation

  • Pendapatan Tetap 90.05%

  • Pasar Uang 9.95%

Product Detail

Fund Type

Pendapatan Tetap

Risk Profile

Menengah

Expense Ratio

0.94%

Founded At

08 Dec 2014

Min. Subscribtion

100,000,000

Min. Redemption

100,000

Bank Custodian

Bank Permata

Bank Holding

PT BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk

ProspectusFund Fact Sheet

Related Product