MNC DANA LIKUID

MNC DANA LIKUID

Currency

IDR

Total AUM

152.8B

NAV

3,544.515

1Y Return

3.25%

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y

Profile

MNC Dana Likuid adalah produk reksa dana milik MNC Asset Management yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik, serta risiko serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap antara lain Surat Utang Negara, dan surat utang lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum.

Performance

1 Day

0%

1 Week

0%

MTD

0.26%

1 Month

0.89%

3 Month

1.79%

YTD

1%

1 Year

3.25%

3 Year

17.27%

5 Year

34.06%

10 Year

52%

Top Holding

Name

Value

SK IJ BKLJT I PETROSEA THP II 2025 SERI C2.07%
OBL II INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM 2025 SERI B2.1%
SK WAKALAH I RAHARJA ENERGI CEPU 2026 SERI B7.7%
OBL BKLJT IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL THP II 2023 SERI A4.02%
OBL BKLJT III PROVIDENT INVESTASI BERSAMA THP I 2025 SERI C6.4%
OBL BKLJT I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS THP II 2025 SERI C3.72%
OBL BKLJT I BUMI THP IV 20267.79%
SK MUD BKLJT V INDAH KIAT PULP & PAPER THP I 2026 SERI C9.59%
SK WAKALAH BKLJT I MNC ENERGY INVESTMENTS THP I 2023 SERI C8.59%
SK MUD BKLJT II LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY THP II 2026 SERI C6.57%

Asset Allocation

  • Deposito 1.96%

  • Kas 19.64%

  • Obligasi Korporasi 78.4%

Product Detail

Fund Type

Pendapatan Tetap

Risk Profile

Rendah

Expense Ratio

2.84%

Founded At

28 Dec 2006

Min. Subscribtion

100,000

Min. Redemption

100,000

Bank Custodian

Bank BNI

Bank Holding

BCA

ProspectusFund Fact Sheet

Related Product