MNC DANA LIKUID
Currency
IDR
Total AUM
261.29B
NAV
3,592.563
1Y Return
7.76%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
MNC Dana Likuid adalah produk reksa dana milik MNC Asset Management yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik, serta risiko serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap antara lain Surat Utang Negara, dan surat utang lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum.
Performance
1 Day
0.08%
1 Week
0.14%
MTD
0.08%
1 Month
0.59%
3 Month
1.59%
YTD
2.37%
1 Year
7.76%
3 Year
21.54%
5 Year
39.54%
10 Year
59.41%
Top Holding
Name | Value |
|---|---|
| OBL BKLJT VI INDAH KIAT PULP & PAPER THP I TH 2026 SERI C | 3.83% |
| OBL BKLJT V CHANDRA ASRI PACIFIC THP I 2025 SERI C | 5.37% |
| OBL BKLJT III PROVIDENT INVESTASI BERSAMA THP I 2025 SERI C | 3.66% |
| OBL BKLJT I MERDEKA BATTERY MATERIALS THP III 2025 SERI B | 5.61% |
| OBL BKLJT I ENERGI MEGA PERSADA THP I 2025 SERI C | 6.3% |
| OBL BKLJT I BUMI THP IV 2026 | 4.56% |
| SK WAKALAH I RAHARJA ENERGI CEPU 2026 SERI B | 3.83% |
| SBSN SERI PBS030 | 15.28% |
| SK IJ BKLJT IV GLOBAL MEDIACOM THP II 2024 SERI B | 4.29% |
| OBL II INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM 2025 SERI B | 6.11% |
Asset Allocation
Obligasi Pemerintah 15.28%
Kas 1.99%
Obligasi Korporasi 81.2%
Deposito 1.53%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Rendah
Expense Ratio
2.29%
Founded At
28 Dec 2006
Min. Subscribtion
100,000
Min. Redemption
100,000
Bank Custodian
Bank BNI
Bank Holding
BCA
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
-0.78%
Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
1.01%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
4.87%
BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
0.32%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
-1.75%
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
1.32%
DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
6.87%
DANAPATHI FIXED INCOME FUND
AAM01FICAFIFXX00
1Y Return
8.74%