MNC DANA LIKUID

MNC DANA LIKUID

Currency

IDR

Total AUM

162.41B

NAV

3,488.285

1Y Return

2.63%

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y

Profile

MNC Dana Likuid adalah produk reksa dana milik MNC Asset Management yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik, serta risiko serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap antara lain Surat Utang Negara, dan surat utang lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum.

Performance

1 Day

0%

1 Week

0.04%

MTD

0%

1 Month

0.57%

3 Month

-2.83%

YTD

-0.61%

1 Year

2.63%

3 Year

16.08%

5 Year

32.53%

10 Year

50.97%

Top Holding

Name

Value

SK WAKALAH I RAHARJA ENERGI CEPU 2026 SERI B8.23%
SK IJ BKLJT I POS INDONESIA THP I 2024 SERI C3.21%
OBL BKLJT IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL THP II 2023 SERI A3.77%
OBL BKLJT III PROVIDENT INVESTASI BERSAMA THP I 2025 SERI C5.79%
OBL BKLJT II PROVIDENT INVESTASI BERSAMA THP IV SERI B3.21%
OBL BKLJT I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS THP II 2025 SERI C3.44%
OBL BKLJT I BUMI THP IV 20267.17%
SK MUD BKLJT V INDAH KIAT PULP & PAPER THP I 2026 SERI C8.84%
SK WAKALAH BKLJT I MNC ENERGY INVESTMENTS THP I 2023 SERI C9.76%
SK MUD BKLJT II LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY THP II 2026 SERI C7.04%

Asset Allocation

  • Kas 17.24%

  • Obligasi Korporasi 82.76%

Product Detail

Fund Type

Pendapatan Tetap

Risk Profile

Rendah

Expense Ratio

2.84%

Founded At

28 Dec 2006

Min. Subscribtion

100,000

Min. Redemption

100,000

Bank Custodian

Bank BNI

Bank Holding

BCA

ProspectusFund Fact Sheet

Related Product