Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas B
Currency
IDR
Total AUM
5.23T
NAV
1,458.49
1Y Return
7.61%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND Kelas B bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang optimal atas investasi jangka panjang pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang dalam negeri.
Performance
1 Day
-0.01%
1 Week
-0.21%
MTD
-0.03%
1 Month
1.31%
3 Month
3.68%
YTD
7.85%
1 Year
7.61%
3 Year
22.71%
5 Year
36.49%
10 Year
0%
Top Holding
Name | Value |
|---|---|
| OBL NEGARA REP INDO SERI FR0079 | 4.31% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0104 | 8.76% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0103 | 8.2% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0100 | 4.33% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0098 | 6.55% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0095 | 6.51% |
| OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0087 | 5.67% |
| OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0080 | 6.64% |
| OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0068 | 4.54% |
| OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0064 | 4.61% |
Asset Allocation
Obligasi 96.99%
Kas dan Pasar Uang 3.01%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Expense Ratio
0.94%
Founded At
15 Mar 2015
Min. Subscribtion
NaN
Min. Redemption
NaN
Bank Custodian
Bank Holding
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
2.28%
Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
5.43%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
7.93%
BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
1.08%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
3.32%
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
0.81%
DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
5.98%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
EII01FIC01HGFF01
1Y Return
1.15%