Reksa Dana Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Currency
IDR
Total AUM
186.2B
NAV
1,815.05
1Y Return
-3.71%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND Kelas A bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang optimal atas investasi jangka panjang pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang dalam negeri.
Performance
1 Day
-0.24%
1 Week
-1.07%
MTD
-2.07%
1 Month
-2.07%
3 Month
-0.5%
YTD
-3.91%
1 Year
-3.71%
3 Year
11.35%
5 Year
15.68%
10 Year
62.46%
Top Holding
Name | Value |
|---|---|
| OBL NEGARA REP INDO SERI FR0079 | 4.31% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0108 | 6.77% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0103 | 6.54% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0104 | 6.97% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0100 | 4.32% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0098 | 6.55% |
| OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0087 | 5.69% |
| OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0080 | 6.6% |
| OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0068 | 4.5% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0109 | 5.15% |
Asset Allocation
Obligasi 96.64%
Kas dan/atau Pasar Uang 3.36%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Menengah
Expense Ratio
2.34%
Founded At
15 Mar 2015
Min. Subscribtion
10,000
Min. Redemption
10,000
Bank Custodian
Standard Chartered Bank
Bank Holding
BANK BNI
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
-4.29%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
-4.27%
BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
-8.6%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
-6.97%
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
-7.85%
DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
5.14%Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
EII01FIC01HGFF01
1Y Return
-10.27%
KIM FIXED INCOME FUND
BQ002FICKIFIFU00
1Y Return
-5.23%