Reksa Dana Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Currency
IDR
Total AUM
214.55B
NAV
1,851.59
1Y Return
4.77%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND Kelas A bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang optimal atas investasi jangka panjang pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang dalam negeri.
Performance
1 Day
0.21%
1 Week
-0.32%
MTD
0.21%
1 Month
0.05%
3 Month
-1.74%
YTD
-1.98%
1 Year
4.77%
3 Year
12.06%
5 Year
22.35%
10 Year
74.05%
Top Holding
Name | Value |
|---|---|
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0108 | 6.62% |
| OBL NEGARA REP INDO SERI FR0079 | 4.34% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0104 | 6.95% |
| OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0080 | 6.61% |
| OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0068 | 4.51% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0103 | 7.28% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0095 | 4.36% |
| OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0087 | 5.67% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0100 | 4.33% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0098 | 6.56% |
Asset Allocation
Obligasi 93.77%
Kas dan Pasar Uang 6.23%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Menengah
Expense Ratio
2.4%
Founded At
15 Mar 2015
Min. Subscribtion
10,000
Min. Redemption
10,000
Bank Custodian
Standard Chartered Bank
Bank Holding
BANK BNI
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
-0.78%
Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
1.01%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
4.87%
BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
0.32%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
-1.75%
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
1.32%
DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
6.87%
DANAPATHI FIXED INCOME FUND
AAM01FICAFIFXX00
1Y Return
8.74%