Reksa Dana Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Currency
IDR
Total AUM
327.19B
NAV
1,833.47
1Y Return
5.44%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND Kelas A bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang optimal atas investasi jangka panjang pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang dalam negeri.
Performance
1 Day
-0.61%
1 Week
-0.45%
MTD
-0.41%
1 Month
0.33%
3 Month
2.72%
YTD
6.41%
1 Year
5.44%
3 Year
17.21%
5 Year
26.82%
10 Year
97.67%
Top Holding
Name | Value |
|---|---|
| OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0083 | 4.24% |
| OBL NEGARA REP INDO SERI FR0079 | 4.32% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0104 | 7.94% |
| OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0080 | 6.67% |
| OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0068 | 4.56% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0103 | 8.27% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0095 | 6.53% |
| OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0087 | 5.75% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0100 | 4.37% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0098 | 6.56% |
Asset Allocation
Obligasi 98.37%
Kas dan Pasar Uang 1.63%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Menengah
Expense Ratio
2.4%
Founded At
15 Mar 2015
Min. Subscribtion
10,000
Min. Redemption
10,000
Bank Custodian
Standard Chartered Bank
Bank Holding
BANK BNI
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
2.06%
Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
4.57%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
7.34%
BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
0.45%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
2.81%
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
0.46%
DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
5.98%Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
EII01FIC01HGFF01
1Y Return
0.51%