Reksa Dana Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Currency
IDR
Total AUM
194.19B
NAV
1,824.2
1Y Return
0.58%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND Kelas A bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang optimal atas investasi jangka panjang pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang dalam negeri.
Performance
1 Day
0.09%
1 Week
0.23%
MTD
0%
1 Month
-0.25%
3 Month
-1.27%
YTD
-3.43%
1 Year
0.58%
3 Year
8.19%
5 Year
17.52%
10 Year
62%
Top Holding
Name | Value |
|---|---|
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0108 | 4.64% |
| OBL NEGARA REP INDO SERI FR0079 | 4.44% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0103 | 6.74% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0104 | 7.17% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0100 | 4.47% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0098 | 6.76% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0095 | 4.5% |
| OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0087 | 5.85% |
| OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0080 | 6.82% |
| OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0068 | 4.65% |
Asset Allocation
Kas dan/atau Pasar Uang 2.52%
Obligasi 97.48%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Menengah
Expense Ratio
2.34%
Founded At
15 Mar 2015
Min. Subscribtion
10,000
Min. Redemption
10,000
Bank Custodian
Standard Chartered Bank
Bank Holding
BANK BNI
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
-3.13%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
0.21%
BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
-4.67%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
-4.99%
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
-3.3%
DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
6.4%Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
EII01FIC01HGFF01
1Y Return
-6.61%
KIM FIXED INCOME FUND
BQ002FICKIFIFU00
1Y Return
1.31%