Danakita Obligasi Negara
Currency
IDR
Total AUM
52.61B
NAV
1,177.43
1Y Return
6.17%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
DANAKITA OBLIGASI NEGARA bertujuan untuk memberikan potensi imbal hasil yang optimal dengan risiko yang terukur melalui investasi mayoritas pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang berkualitas, dengan komposisi portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.
Performance
1 Day
-0.27%
1 Week
-0.13%
MTD
-0.14%
1 Month
0.64%
3 Month
2.4%
YTD
6.14%
1 Year
6.17%
3 Year
16.85%
5 Year
0%
10 Year
0%
Top Holding
Name | Value |
---|---|
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0090 | 0% |
TIME DEPOSIT | 0% |
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0104 | 0% |
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072 | 0% |
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0084 | 0% |
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0064 | 0% |
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087 | 0% |
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059 | 0% |
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091 | 0% |
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086 | 0% |
Asset Allocation
MONEY MARKET 13.55%
FIXED INCOME 86.45%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Expense Ratio
3.77%
Founded At
24 Mar 2021
Min. Subscribtion
NaN
Min. Redemption
NaN
Bank Custodian
Bank Holding
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
2.06%Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
4.57%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
7.34%BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
0.45%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
2.81%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
0.46%DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
5.98%Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
EII01FIC01HGFF01
1Y Return
0.51%