Reksa Dana Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Currency
IDR
Total AUM
203.46B
NAV
1,833.52
1Y Return
2.36%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND Kelas A bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang optimal atas investasi jangka panjang pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang dalam negeri.
Performance
1 Day
-0.45%
1 Week
1.91%
MTD
-1.1%
1 Month
-1.1%
3 Month
-0.15%
YTD
-2.93%
1 Year
2.36%
3 Year
8.99%
5 Year
19.85%
10 Year
70.69%
Top Holding
Name | Value |
|---|---|
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0108 | 4.64% |
| OBL NEGARA REP INDO SERI FR0079 | 4.43% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0103 | 6.67% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0104 | 7.02% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0100 | 4.41% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0098 | 6.72% |
| OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0095 | 4.4% |
| OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0087 | 5.74% |
| OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0080 | 6.74% |
| OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0068 | 4.59% |
Asset Allocation
Obligasi 92.54%
Kas dan Pasar Uang 7.46%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Menengah
Expense Ratio
2.4%
Founded At
15 Mar 2015
Min. Subscribtion
10,000
Min. Redemption
10,000
Bank Custodian
Standard Chartered Bank
Bank Holding
BANK BNI
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
-2.9%
Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
-1.05%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
2.08%
BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
-3.06%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
-3.52%
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
-1.74%
DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
6.73%
DANAPATHI FIXED INCOME FUND
AAM01FICAFIFXX00
1Y Return
5.81%