AVRIST PRIME INCOME FUND

AVRIST PRIME INCOME FUND

Avrist Asset Management

Currency

IDR

Total AUM

59.8B

NAV

1,050.99

1Y Return

-0.78%

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y

Profile

Avrist Prime Income Fund (APIF) bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada efek bersifat utang melalui pemilihan penerbit surat utang secara sangat hati-hati

Performance

1 Day

-0.33%

1 Week

-0.66%

MTD

-0.33%

1 Month

-0.65%

3 Month

-2.23%

YTD

-2.83%

1 Year

-0.78%

3 Year

2.44%

5 Year

3.69%

10 Year

-0.09%

Top Holding

Name

Value

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 20258.76%
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap I Tahun 2020 Seri B8.27%
Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap IV Tahun 2025 Seri B8.22%
Obligasi Berkelanjutan V Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2025 Seri B8.12%
Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap III Tahun 2025 Seri A8%
Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025 Seri B8.37%
Obligasi Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2026 Seri A6.64%
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri B7.68%
Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Seri B8.1%
Obligasi Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 20257.81%

Asset Allocation

  • Pendapatan Tetap 94.46%

  • Pasar Uang 5.54%

Product Detail

Fund Type

Pendapatan Tetap

Risk Profile

Menengah

Expense Ratio

0.94%

Founded At

08 Dec 2014

Min. Subscribtion

100,000,000

Min. Redemption

100,000

Bank Custodian

Bank Permata

Bank Holding

PT BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk

ProspectusFund Fact Sheet

Related Product