AVRIST PRIME INCOME FUND

AVRIST PRIME INCOME FUND

Avrist Asset Management

Currency

IDR

Total AUM

57.39B

NAV

1,039.81

1Y Return

-3.23%

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y

Profile

Avrist Prime Income Fund (APIF) bertujuan untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada efek bersifat utang melalui pemilihan penerbit surat utang secara sangat hati-hati

Performance

1 Day

-0.06%

1 Week

-0.2%

MTD

-0.56%

1 Month

0.23%

3 Month

0.49%

YTD

-3.86%

1 Year

-3.23%

3 Year

1.43%

5 Year

0.74%

10 Year

-2.63%

Top Holding

Name

Value

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY TAHAP I TAHUN 2025 SERI B3.5%
Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2026 Seri B8.24%
Obligasi Berkelanjutan II Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2025 Seri B4.33%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 20259.33%
Obligasi Berkelanjutan V Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2025 Seri B8.17%
Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap III Tahun 2025 Seri A4.89%
Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2025 Seri B8.68%
Obligasi Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2026 Seri A8.28%
Obligasi Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri B7.91%
Obligasi Berkelanjutan I Bank Jatim Tahap I Tahun 2025 Seri B8.26%

Asset Allocation

  • Pendapatan Tetap 91.79%

  • Pasar Uang 8.21%

Product Detail

Fund Type

Pendapatan Tetap

Risk Profile

Menengah

Expense Ratio

1.08%

Founded At

08 Dec 2014

Min. Subscribtion

100,000,000

Min. Redemption

100,000

Bank Custodian

Bank Permata

Bank Holding

PT BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk

ProspectusFund Fact Sheet

Related Product