Avrist Ada Obligasi Berlian
Currency
IDR
Total AUM
171.16B
NAV
1,075.36
1Y Return
1.1%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
AVRIST ADA OBLIGASI BERLIAN bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan surat berharga secara selektif serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito
Performance
1 Day
0.21%
1 Week
0.3%
MTD
0.22%
1 Month
-0.18%
3 Month
2.09%
YTD
3.26%
1 Year
1.1%
3 Year
2.45%
5 Year
1.49%
10 Year
0%
Top Holding
Name | Value |
|---|---|
| Obligasi Pemerintah Indonesia FR73 | 26.15% |
| Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI Thp II/2025 Seri C | 2.94% |
| Obligasi Pemerintah Indonesia FR83 | 3.11% |
| Obligasi I Pelindo IV/2018 Seri C | 2.52% |
| Sukuk Ijarah II PLN Thp II Thn 2017 Seri C | 6.37% |
| Obligasi Pemerintah Indonesia FR79 | 22.53% |
| Bank Deposito Bank MNC | 1.76% |
| Bank Deposito Bank Riau Syariah | 1.76% |
| Obligasi Pemerintah Indonesia FR68 | 3.27% |
| Obligasi Pemerintah Indonesia FR47 | 25.92% |
Asset Allocation
Pendapatan Tetap 92.82%
Pasar Uang 7.18%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Expense Ratio
1.53%
Founded At
04 Dec 2019
Min. Subscribtion
NaN
Min. Redemption
NaN
Bank Custodian
Bank Holding
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
2.34%
Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
5.34%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
8.02%
BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
1.09%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
3.2%
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
0.92%
DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
6.02%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
EII01FIC01HGFF01
1Y Return
1.1%