Reksa Dana Syariah Berbasis Sucorinvest Sharia Sukuk Fund Kelas A
Currency
IDR
Total AUM
3.46T
NAV
1,302.39
1Y Return
5.16%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
SUCORINVEST SHARIA SUKUK FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 85% (delapan puluh lima persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih dan memiliki peringkat layak investasi (investment grade); dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau deposito Syariah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Performance
1 Day
0.01%
1 Week
0.05%
MTD
0.38%
1 Month
0.37%
3 Month
0.65%
YTD
2.26%
1 Year
5.16%
3 Year
17.75%
5 Year
0%
10 Year
0%
Top Holding
Name | Value |
|---|---|
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp Paper Tahap I Tahun 2024 Seri B | 5.55% |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp Paper Mills Tahap IV Tahun 2026 Seri A | 5.82% |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp Paper Mills Tahap II Tahun 2025 Seri A | 8.27% |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp Paper Mills Tahap I Tahun 2025 Seri A | 7.9% |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahap III Tahun 2025 | 5.79% |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Lontar Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp Paper Industry Tahap I Tahun Papyrus Pulp Paper Industry Tahap I Tahun 2024 | 10.54% |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri C | 5.82% |
| Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia Tahap II Tahun 2025 | 6.36% |
| Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bali Towerindo Sentra Tahap III Tahun 2025 Seri B | 9.3% |
| Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp Paper Tahap V Tahun 2025 | 5.49% |
Asset Allocation
Efek Syariah Berpendapatan Tetap &/ Inst. Psr Uang Syariah Dlm. Negeri &/ Deposito Syariah 1.22%
Sukuk &/ SBSN 98.78%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Menengah
Expense Ratio
1.5%
Founded At
02 Sep 2021
Min. Subscribtion
100,000
Min. Redemption
100,000
Bank Custodian
HSBC
Bank Holding
BANK BNI
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
-3.13%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
0.21%
BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
-4.67%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
-4.99%
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
-3.3%
DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
6.4%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
EII01FIC01HGFF01
1Y Return
-6.61%
KIM FIXED INCOME FUND
BQ002FICKIFIFU00
1Y Return
1.31%