Ashmore Dana USD Fixed Income
Currency
USD
Total AUM
982,801.68
NAV
0.978
1Y Return
1.55%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
Ashmore Dana USD Fixed Income bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan instrumen lain sesuai dengan Kebijakan Investasi, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.
Performance
1 Day
-0.06%
1 Week
0.26%
MTD
0.1%
1 Month
0.47%
3 Month
0.89%
YTD
3.65%
1 Year
1.55%
3 Year
2.99%
5 Year
0%
10 Year
0%
Top Holding
Name | Value |
|---|---|
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt | 9.1% |
| Republic Of Indonesia 4.35% 08/01/2027 (Regs) | 39.7% |
| Republic Of Indonesia 3.85% 18/07/2027 (Regs) | 8.9% |
| Republic Of Indonesia 4.55% 11/01/2028 | 5.7% |
| Republic Of Indonesia 3.5% 11/01/2028 | 32.7% |
Asset Allocation
Instrumen Pasar Uang 12.97%
Obligasi Pemerintah 87.03%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Expense Ratio
0%
Founded At
01 Nov 2020
Min. Subscribtion
NaN
Min. Redemption
NaN
Bank Custodian
Bank Holding
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
2.13%
Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
5.09%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
7.5%
BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
0.64%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
2.99%
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
0.75%
DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
5.99%
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A
EII01FIC01HGFF01
1Y Return
0.78%