REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK AVRIST ADA SUKUK BERKAH SYARIAH KELAS A

REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK AVRIST ADA SUKUK BERKAH SYARIAH KELAS A

Currency

IDR

Total AUM

318.66B

NAV

1,027.565

1Y Return

-2.75%

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y

Profile

Memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada sukuk dan/atau surat berharga syariah negara dan/atau surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih dan masuk kategori layak investasi (investment grade) serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara sangat hatihati.

Performance

1 Day

0.08%

1 Week

-0.14%

MTD

-0.18%

1 Month

-0.18%

3 Month

0.52%

YTD

-2.56%

1 Year

-2.75%

3 Year

2.09%

5 Year

-2.02%

10 Year

0%

Top Holding

Name

Value

Bank Deposito Sumselbabel sy3.44%
Bank Deposito BJB sy4.22%
Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Bank Aladin Syariah Tahap I Tahun 20255.01%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri E4.15%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 20257.71%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2026 Seri B7.49%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2025 Seri A3.62%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 20245.22%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa Tahap III Tahun 2024 Seri C7.86%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 Seri C9.91%

Asset Allocation

  • Pendapatan Tetap 89.33%

  • Pasar Uang 10.67%

Product Detail

Fund Type

Pendapatan Tetap

Risk Profile

Menengah

Expense Ratio

2%

Founded At

06 Aug 2017

Min. Subscribtion

10,000,000

Min. Redemption

10,000,000

Bank Custodian

Keb Hana

Bank Holding

BANK BNI

ProspectusFund Fact Sheet

Related Product