MNC DANA SYARIAH
Currency
IDR
Total AUM
419.98B
NAV
3,913.882
1Y Return
7.6%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
MNC Dana Syariah adalah Produk reksa dana milik MNC Asset Management yang bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik, serta risiko serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap yang berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba dan gharar.
Performance
1 Day
0.07%
1 Week
0.12%
MTD
0.07%
1 Month
0.55%
3 Month
1.39%
YTD
2.28%
1 Year
7.6%
3 Year
20.56%
5 Year
38.34%
10 Year
62.74%
Top Holding
Name | Value |
|---|---|
| SK WAKALAH I RAHARJA ENERGI CEPU 2026 SERI B | 6.19% |
| SK MUD BKLJT V INDAH KIAT PULP & PAPER THP I 2026 SERI C | 9.52% |
| SK MUD BKLJT II LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY THP II 2026 SERI C | 9.38% |
| SK IJ BKLJT I PETROSEA THP I 2024 SERI C | 3.67% |
| SBSN SERI PBS030 | 4.52% |
| SK IJ I SINERGI INTI ANDALAN PRIMA 2026 SERI B | 14.54% |
| SK IJ I INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM 2025 SERI B | 3.93% |
| SK IJ BKLJT IV GLOBAL MEDIACOM THP II 2024 SERI B | 4.61% |
| SK WAKALAH BKLJT I MNC ENERGY INVESTMENTS THP I 2023 SERI C | 10.67% |
| SK MUD BKLJT II OKI PULP & PAPER MILLS THP IV 2026 SERI B | 4.69% |
Asset Allocation
Obligasi Pemerintah 4.53%
Obligasi Korporasi 96.53%
Product Detail
Fund Type
Pendapatan Tetap
Risk Profile
Rendah
Expense Ratio
2.21%
Founded At
28 Oct 2004
Min. Subscribtion
100,000
Min. Redemption
100,000
Bank Custodian
Bank BNI
Bank Holding
BCA
Related Product
AVRIST PRIME INCOME FUND
TP002FICPRIINC00
1Y Return
-0.78%
Anargya Supergrowth
ANA02FICANAGRO00
1Y Return
1.01%Avrist Bond Fund
TP002FICAVRBOF00
1Y Return
4.87%
BNI AM Quality Long Duration Fund
NI002FICBNPTNX00
1Y Return
0.32%BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
NI002FICMAKARA00
1Y Return
-1.75%
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani
NI002FISBNPSA000
1Y Return
1.32%
DANAMAS STABIL
DH002FICSTABIL00
1Y Return
6.87%
DANAPATHI FIXED INCOME FUND
AAM01FICAFIFXX00
1Y Return
8.74%