SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND

Currency

IDR

Total AUM

94.99B

NAV

1,643.74

1Y Return

-9.09%

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y

Profile

SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka panjang melalui strategi pengelolaan investasi yang aktif dalam Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang termasuk deposito. SCHRODER DYNAMIC BALANCED FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 1% dan maksimum 79% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; minimum 1% dan maksimum 79% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan/atau minimum 1% dan maksimum 79% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang·undangan yang berlaku di Indonesia.

Performance

1 Day

-1.1%

1 Week

0.18%

MTD

-0.54%

1 Month

-1.33%

3 Month

-1.31%

YTD

-3.35%

1 Year

-9.09%

3 Year

4.09%

5 Year

17.55%

10 Year

60.83%

Top Holding

Name

Value

Mitra Adiperkasa Tbk.4.93%
Bank Central Asia Tbk.8.12%
Merdeka Copper Gold Tbk.4.49%
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.3.74%
Bank Mandiri (Persero) Tbk.2.91%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.3.84%
GoTo Gojek Tokopedia Tbk.3.29%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0106 (Bond)5.17%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100 (Bond)6.08%
SBSN SERI PBS029 (Bond)3.59%

Asset Allocation

  • Equities 61.77%

  • Debt Securities 30.12%

  • Money Market 8.11%