SCHRODER DANA TERPADU II

SCHRODER DANA TERPADU II

Currency

IDR

Total AUM

477.52B

NAV

4,637.86

1Y Return

-6.1%

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y

Profile

Schroder Dana Terpadu II bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada saham, obligasi dan pasar uang. Komposisi Schroder Dana Terpadu II adalah minimum 35% dan maksimum 65% pada Efek bersifat ekuitas dari perusahaan berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tercatat pada Bursa Efek di Indonesia; serta minimum 35% dan maksimum 65% pada Efek bersifat utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, dan pada instrumen Pasar Uang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Performance

1 Day

0.37%

1 Week

-0.83%

MTD

-0.64%

1 Month

-0.89%

3 Month

-0.62%

YTD

-0.89%

1 Year

-6.1%

3 Year

6.19%

5 Year

25.67%

10 Year

68.68%

Top Holding

Name

Value

Merdeka Copper Gold Tbk.2.93%
Bank Central Asia Tbk.7.92%
Mitra Adiperkasa Tbk.2.98%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082 (Bond)2.46%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072 (Bond)2.66%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096 (Bond)3.06%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087 (Bond)5.6%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079 (Bond)5.62%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068 (Bond)2.88%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083 (Bond)5.67%

Asset Allocation

  • Money Market 2.59%

  • Equities 42.9%

  • Debt Securities 54.52%