Schroder Dana Likuid

Schroder Dana Likuid

Currency

IDR

Total AUM

779.63B

NAV

1,663.98

1Y Return

4.5%

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y

Profile

Reksa Dana Schroder Dana Likuid bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrumen Pasar Uang serta menurunkan tingkat resiko melalui diversifikasi penempatan instrumen Pasar Uang yang dipilih secara selektif. Schroder Dana Likuid juga bertujuan memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat. Komposisi lnvestasi dari Schroder Dana Likuid adalah 100% pada instrumen Pasar Uang. Schroder Dana Likuid dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (Repo).

Performance

1 Day

0.02%

1 Week

0.03%

MTD

0.04%

1 Month

0.43%

3 Month

1.21%

YTD

3.29%

1 Year

4.5%

3 Year

11.49%

5 Year

15.12%

10 Year

44.28%

Top Holding

Name

Value

OBLIGASI BERKELANJUTAN VII ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2025 SERI A (Bond)2.23%
OBLIGASI KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2025 SERI A (B2.57%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VIII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP I TAHUN 2025 SERI A (Bond)5.14%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040 (Bond)4.26%
PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk (TD)3.85%
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2025 SERI A (Bond)5.14%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086 (Bond)10.32%
SBSN SERI PBS036 (Sukuk)12.7%
SBSN SERI PBS017 (Sukuk)16.34%
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0084 (Bond)17.67%

Asset Allocation

  • Instrumen Pasar Uang 100%

Product Detail

Fund Type

Pasar uang

Risk Profile

Expense Ratio

1.21%

Founded At

08 Jun 2004

Min. Subscribtion

0

Min. Redemption

0

Bank Custodian

Bank Holding

ProspectusFund Fact Sheet

Related Product