
Reksa Dana BNI AM Dana Likuid kelas A
Currency
IDR
Total AUM
392.9B
NAV
1,967.51
1Y Return
5.18%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
BNI-AM DANA LIKUID bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dengan risiko minimal sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat. BNI-AM DANA LIKUID akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek sebesar 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau Efek bersifat utang, yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau Pemerintah Republik Indonesia, dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Performance
1 Day
0.01%
1 Week
0.08%
MTD
0.06%
1 Month
0.47%
3 Month
1.44%
YTD
3.65%
1 Year
5.18%
3 Year
13.12%
5 Year
20.71%
10 Year
63.76%
Top Holding
Name | Value |
---|---|
Bank BTPN Syariah | 6.32% |
BPD Sulawesi Utara | 7.16% |
BPD NTT | 3.37% |
PBS032 | 10.67% |
Bank Panin Dubai Syariah | 4.65% |
BPD Riau Kepri Syariah | 3.94% |
FR0086 | 21.36% |
OKI Pulp & Paper Mills | 3.09% |
Merdeka Copper Gold | 4.44% |
Tower Bersama Infrastructure | 3.08% |
Asset Allocation
Kas & Deposito 35%
Obligasi Korporasi 30%
Obligasi Pemerintah 35%
Product Detail
Fund Type
Pasar Uang
Risk Profile
Rendah
Expense Ratio
1.13%
Founded At
26 Dec 2012
Min. Subscribtion
10,000
Min. Redemption
10,000
Bank Custodian
Bank BCA
Bank Holding
PT BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk
Related Product
Avrist Liquid Fund
TP002MMCAVRLIF00
1Y Return
4.48%DANAMAS RUPIAH PLUS
DH002MMCRUPIPL00
1Y Return
5.03%DEMINA Money Market Fund
AAM01MMCARCHIP00
1Y Return
5.72%KISI Money Market Fund
BQ002MMCKIMMFU00
1Y Return
5.65%- MN
MNC DANA LANCAR
EP002MMCDANLCR00
1Y Return
5.7% - MN
MNC DANA SYARIAH BAROKAH
EP002MMSDANSYB00
1Y Return
5.55% PINNACLE MONEY MARKET FUND
PI002MMCRDPMMF00
1Y Return
5.97%Phillip Money Market Fund
KK002MMCMONEYM00
1Y Return
3.89%