BNI AM Sri Kehati Kelas R1
Currency
IDR
Total AUM
85.16B
NAV
891.09
1Y Return
-9.45%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
REKSA DANA INDEKS BNI-AM SRI-KEHATI bertujuan untuk memperoleh pertambahan nilai investasi yang setara dengan kinerja Indeks SRI-KEHATI. REKSA DANA INDEKS BNI-AM SRI-KEHATI akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar di Indeks SRI-KEHATI; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Performance
1 Day
-0.38%
1 Week
-1.54%
MTD
0.4%
1 Month
3.84%
3 Month
0.48%
YTD
1.57%
1 Year
-9.45%
3 Year
0%
5 Year
0%
10 Year
0%
Top Holding
Name | Value |
---|---|
United Tractors Tbk. | 4.12% |
Kalbe Farma Tbk. | 2.81% |
Indofood Sukses Makmur Tbk. | 4.06% |
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 2.62% |
Astra International Tbk. | 12.89% |
Bank Central Asia Tbk. | 13.58% |
Aneka Tambang Tbk. | 3.28% |
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 14.03% |
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 8.21% |
Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 13.88% |
Asset Allocation
Kas & Deposito 7%
Saham 93%
Product Detail
Fund Type
Saham
Risk Profile
Expense Ratio
0.39%
Founded At
13 Jul 2023
Min. Subscribtion
NaN
Min. Redemption
NaN
Bank Custodian
Bank Holding
Related Product
Avrist Equity Growth Fund
TP002EQCGROWTH00
1Y Return
-25%Avrist IDX30
TP002IFCAAIX3000
1Y Return
-7.76%BNI-AM Indeks IDX30
NI002IFCBNIX3000
1Y Return
-10.41%Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A
EII01IFC01ESGL01
1Y Return
-9.22%Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
EII01EQC01ANEF01
1Y Return
-10.76%Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
EII01EQC01VDEF01
1Y Return
-11.17%Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD kelas A
EII01GFS01SIEF01
1Y Return
35.76%Eastspring Syariah Greater China Equity USD kelas A
EII01GFS01SGCF01
1Y Return
24.43%