BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund
Currency
IDR
Total AUM
1.14T
NAV
871.496
1Y Return
-13.38%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund (dahulu BNI-AM DANA SAHAM SEKTORAL) bertujuan untuk memperoleh pertambahan nilai investasi yang optimal dengan melakukan investasi dalam Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri untuk memperoleh capital gain dan dividen. BNI-AM Dana Saham Inspiring Equity Fund akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan/atau minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Performance
1 Day
-0.93%
1 Week
-2.22%
MTD
-2.41%
1 Month
-2.01%
3 Month
-0.65%
YTD
-2.76%
1 Year
-13.38%
3 Year
-19.91%
5 Year
-3.68%
10 Year
-5.3%
Top Holding
Name | Value |
---|---|
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 3.16% |
Adaro Andalan Indonesia Tbk. | 3.36% |
AKR Corporindo Tbk. | 2.41% |
Amman Mineral Internasional Tbk. | 2.51% |
Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | 7.76% |
GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 2.94% |
Astra International Tbk. | 7.7% |
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 8.03% |
Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 7.43% |
Bank Central Asia Tbk. | 8.74% |
Asset Allocation
Kas & Deposito 9%
Saham 91%
Product Detail
Fund Type
Saham
Risk Profile
Expense Ratio
2.06%
Founded At
20 Jan 2014
Min. Subscribtion
NaN
Min. Redemption
NaN
Bank Custodian
Bank Holding
Related Product
Avrist Equity Growth Fund
TP002EQCGROWTH00
1Y Return
-27.17%Avrist IDX30
TP002IFCAAIX3000
1Y Return
-11.51%BNI-AM Indeks IDX30
NI002IFCBNIX3000
1Y Return
-11.93%Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A
EII01IFC01ESGL01
1Y Return
-13.98%Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
EII01EQC01ANEF01
1Y Return
-13.25%Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
EII01EQC01VDEF01
1Y Return
-14.18%Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD kelas A
EII01GFS01SIEF01
1Y Return
37.48%Eastspring Syariah Greater China Equity USD kelas A
EII01GFS01SGCF01
1Y Return
24.88%