ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA

ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA

Currency

IDR

Total AUM

601.42B

NAV

1,305.69

1Y Return

5.08%

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y

Profile

Reksa Dana Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara (ADPUN) bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi dan tingkat likuiditas yang lebih tinggi dengan melakukan investasi 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Performance

1 Day

0.06%

1 Week

0.08%

MTD

0.09%

1 Month

0.5%

3 Month

1.6%

YTD

3.63%

1 Year

5.08%

3 Year

13.22%

5 Year

17.08%

10 Year

0%

Top Holding

Name

Value

Wahana Inti Selaras Pt 7% 18/07/20261.6%
Surya Artha Nusantara Fi 6.25% 18/07/20262.7%
Summit Oto Finance 6.55% 05/07/20262.2%
Pt Bank Jabar Banten Syariah Deposit2.1%
Mandiri Tunas Finance 6.15% 18/07/20262.7%
Astra Sedaya Finance Pt 6.15% 14/07/20262.7%
Adira Dinamika Multi Fin 6.2% 18/07/20262.2%
Bank Maybank Indonesia Tbk Pt Deposit3.2%
Indonesia Govt 5.5% 15/04/2026 Fr8680.6%
Bank Cimb Niaga Tbk Pt Deposit0.3%

Asset Allocation

  • Obligasi Korporasi 14.03%

  • Obligasi Pemerintah 80.64%

  • Instrumen Pasar Uang 5.33%

Product Detail

Fund Type

Pasar Uang

Risk Profile

Expense Ratio

3.76%

Founded At

15 Aug 2016

Min. Subscribtion

NaN

Min. Redemption

NaN

Bank Custodian

Bank Holding

ProspectusFund Fact Sheet

Related Product