ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA

ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA

Currency

IDR

Total AUM

1.29T

NAV

1,318.02

1Y Return

4.93%

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y

Profile

Reksa Dana Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara (ADPUN) bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi dan tingkat likuiditas yang lebih tinggi dengan melakukan investasi 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Performance

1 Day

0.01%

1 Week

0.04%

MTD

0.11%

1 Month

0.22%

3 Month

1.01%

YTD

4.61%

1 Year

4.93%

3 Year

13.79%

5 Year

17.65%

10 Year

0%

Top Holding

Name

Value

Indonesian Govt Sukuk 4.875% 15/07/202614.2%
Bank Jago Tbk Pt Deposit3.1%
Astra Sedaya Finance Pt 6.15% 14/07/20262%
Adira Dinamika Multi Fin 6.2% 18/07/20261.6%
Indonesia Govt 5.5% 15/04/2026 Fr8640.9%
Bank Maybank Indonesia Tbk Pt Deposit9.9%
Pt Bank Jabar Banten Syariah Deposit4.1%
Indonesia Govt 8.375% 15/09/2026 Fr569.7%
Bank Uob Indonesia Pt Deposit4.2%
Bank Cimb Niaga Tbk Pt Deposit9.4%

Asset Allocation

  • Obligasi Korporasi 7.24%

  • Obligasi Pemerintah 64.72%

  • Instrumen Pasar Uang 28.04%

Product Detail

Fund Type

Pasar Uang

Risk Profile

Expense Ratio

3.76%

Founded At

15 Aug 2016

Min. Subscribtion

NaN

Min. Redemption

NaN

Bank Custodian

Bank Holding

ProspectusFund Fact Sheet

Related Product