ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA
Currency
IDR
Total AUM
1.88T
NAV
1,208.62
1Y Return
-12.24%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA bertujuan untuk memperoleh keuntungan modal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. ASHMORE DANA EKUITAS NUSANTARA akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pad a Efek bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan minimum 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Performance
1 Day
-1.85%
1 Week
-0.46%
MTD
-1.42%
1 Month
0.36%
3 Month
0.55%
YTD
-1.93%
1 Year
-12.24%
3 Year
-17.29%
5 Year
-0.35%
10 Year
10.6%
Top Holding
Name | Value |
---|---|
Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 2.2% |
Mayora Indah Tbk. | 2.5% |
Kalbe Farma Tbk. | 3.1% |
Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | 5.7% |
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 4.8% |
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 4.8% |
Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 7.8% |
Bank Central Asia Tbk. | 8.9% |
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 5.9% |
Bank Maybank Indonesia Tbk Pt Deposit | 4.6% |
Asset Allocation
Saham 93.75%
Instrumen Pasar Uang 6.25%
Product Detail
Fund Type
Saham
Risk Profile
Expense Ratio
4.36%
Founded At
10 Feb 2013
Min. Subscribtion
NaN
Min. Redemption
NaN
Bank Custodian
Bank Holding
Related Product
Avrist Equity Growth Fund
TP002EQCGROWTH00
1Y Return
-27.1%Avrist IDX30
TP002IFCAAIX3000
1Y Return
-10.22%BNI-AM Indeks IDX30
NI002IFCBNIX3000
1Y Return
-10.65%Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A
EII01IFC01ESGL01
1Y Return
-12.6%Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A
EII01EQC01ANEF01
1Y Return
-12.76%Eastspring Investments Value Discovery Kelas A
EII01EQC01VDEF01
1Y Return
-13.28%Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD kelas A
EII01GFS01SIEF01
1Y Return
37.48%Eastspring Syariah Greater China Equity USD kelas A
EII01GFS01SGCF01
1Y Return
24.88%