BATAVIA USD BALANCED ASIA
Currency
USD
Total AUM
17,622,508.68
NAV
1.266
1Y Return
0.6%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
Reksa Dana BATAVIA USD BALANCED ASIA bertujuan mendapatkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka menengah dan/atau panjang melalui penempatan dana pada efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dan/atau kas dan efek ekuitas yang terdaftar di Indonesia dan/atau Asia. BATAVIA USD BALANCED ASIA akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut : Minimum 1% (satu persen) dan maksimum 30% (tiga puluh persen) pada Efek ekuitas dan minimum 5% (lima persen) serta maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat utang dan/atau minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang yang memilki jatuh tempo kurang dari satu tahun meliputi Efek bersifat utang yang jatuh temponya kurang dari satu tahun, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, surat pengakuan hutang, sertifikat deposito, dan/atau kas.
Performance
1 Day
0.08%
1 Week
-0.17%
MTD
-0.11%
1 Month
0.22%
3 Month
1.15%
YTD
3.29%
1 Year
0.6%
3 Year
3.65%
5 Year
0.73%
10 Year
23.96%
Top Holding
Name | Value |
---|---|
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 5.4 11/15/28 (OBLIGASI) | 11.83% |
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 4.55 PCT 29/03/2026 (OBLIGASI) | 5.73% |
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 4.55 01/11/2028 (OBLIGASI) | 9.76% |
INDONESIA GOVT SUKUK 5.2 07/23/2035 (OBLIGASI) | 11.48% |
REPUBLIC OF INDONESIA 3.55 03/31/32 (OBLIGASI) | 7.97% |
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 4.15 03/29/27 (OBLIGASI) | 5.71% |
PT. BANK HSBC INDONESIA, TBK. (PASAR UANG) | 9.4% |
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 5.25 11/25/2034 (OBLIGASI) | 5.79% |
REPUBLIC OF INDONESIA 4.85 01/11/33 (OBLIGASI) | 4.12% |
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 5.2 07/02/2034 (OBLIGASI) | 2.89% |
Asset Allocation
Pasar Uang 24.93%
Obligasi Pemerintah 74.18%
Saham 0.89%
Product Detail
Fund Type
Campuran
Risk Profile
Expense Ratio
1.38%
Founded At
12 Dec 2010
Min. Subscribtion
NaN
Min. Redemption
NaN
Bank Custodian
Bank Holding
Related Product
Citra Dana Berimbang
GAMA2MXCCITRAD00
1Y Return
7.36%RD SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME USD KELAS A
EII01FIS01SUFI01
1Y Return
0.25%Reksa Dana Balanced Fund Sucorinvest Anak Pintar
GAMA2MXCRDBSAP00
1Y Return
12.27%Reksa Dana Simas Satu
DH002MXCSIMSTU00
1Y Return
3.82%SAM SYARIAH BERIMBANG
IF002MXSSSBMXS00
1Y Return
-2.6%SUCORINVEST FLEXI FUND
GAMA2MXCFLEXIF00
1Y Return
-2.76%SUCORINVEST PREMIUM FUND
GAMA2MXCPREMIU00
1Y Return
6.06%Shinhan BALANCE FUND
AAM01MXCBALANC00
1Y Return
10.97%