Batavia Dana Kas Syariah

Batavia Dana Kas Syariah

Currency

IDR

Total AUM

30.57B

NAV

1,104.29

1Y Return

4.3%

  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1Y
  • 5Y
  • 10Y

Profile

BATAVIA DANA KAS SYARIAH bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka pendek dan menengah melalui instrumen investasi yang sesuai dengan Kebijakan Investasi BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal. BATAVIA DANA KAS SYARIAH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah, dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Performance

1 Day

0%

1 Week

0.01%

MTD

0.04%

1 Month

0.25%

3 Month

1.01%

YTD

4.05%

1 Year

4.3%

3 Year

10.33%

5 Year

0%

10 Year

0%

Top Holding

Name

Value

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP II TAHUN 2023 SERI A (OBLIGASI)1.64%
SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHAP I TAHUN 2024 SERI A (OBLIGASI)9.8%
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2024 (OBLIGASI)13.09%
SBSN SERI PBS036 (OBLIGASI)11.37%
SUKUK MUDHARABAH BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BSI TAHAP I TAHUN 2024 SERI A (OBLIGASI)13.1%
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-016 (OBLIGASI)37.88%
SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP II TAHUN 2024 (OBLIGASI)9.81%

Asset Allocation

  • Pasar Uang 3.31%

  • Obligasi Pemerintah 49.25%

  • Obligasi Korporasi 47.44%