Batavia Dana Kas Syariah
Currency
IDR
Total AUM
30.57B
NAV
1,104.29
1Y Return
4.3%
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 5Y
- 10Y
Profile
BATAVIA DANA KAS SYARIAH bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka pendek dan menengah melalui instrumen investasi yang sesuai dengan Kebijakan Investasi BATAVIA DANA KAS SYARIAH yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal. BATAVIA DANA KAS SYARIAH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah, dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Performance
1 Day
0%
1 Week
0.01%
MTD
0.04%
1 Month
0.25%
3 Month
1.01%
YTD
4.05%
1 Year
4.3%
3 Year
10.33%
5 Year
0%
10 Year
0%
Top Holding
Name | Value |
---|---|
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP II TAHUN 2023 SERI A (OBLIGASI) | 1.64% |
SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHAP I TAHUN 2024 SERI A (OBLIGASI) | 9.8% |
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2024 (OBLIGASI) | 13.09% |
SBSN SERI PBS036 (OBLIGASI) | 11.37% |
SUKUK MUDHARABAH BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BSI TAHAP I TAHUN 2024 SERI A (OBLIGASI) | 13.1% |
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-016 (OBLIGASI) | 37.88% |
SUKUK MUSYARAKAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP II TAHUN 2024 (OBLIGASI) | 9.81% |
Asset Allocation
Pasar Uang 3.31%
Obligasi Pemerintah 49.25%
Obligasi Korporasi 47.44%
Product Detail
Fund Type
Pasar Uang
Risk Profile
Expense Ratio
0%
Founded At
21 Nov 2021
Min. Subscribtion
NaN
Min. Redemption
NaN
Bank Custodian
Bank Holding
Related Product
Avrist Liquid Fund
TP002MMCAVRLIF00
1Y Return
4.48%DANAMAS RUPIAH PLUS
DH002MMCRUPIPL00
1Y Return
5.03%DEMINA Money Market Fund
AAM01MMCARCHIP00
1Y Return
5.72%KISI Money Market Fund
BQ002MMCKIMMFU00
1Y Return
5.64%- MN
MNC DANA LANCAR
EP002MMCDANLCR00
1Y Return
5.7% - MN
MNC DANA SYARIAH BAROKAH
EP002MMSDANSYB00
1Y Return
5.55% PINNACLE MONEY MARKET FUND
PI002MMCRDPMMF00
1Y Return
5.98%Phillip Money Market Fund
KK002MMCMONEYM00
1Y Return
3.87%